Procédure de Analyse et reporting des créances clientsen hôtellerie & restauration
- Le reporting des créances clients permet de mieux contrôler les impayés et optimiser la trésorerie en hôtellerie.
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À propos de ce produit
La première étape consiste à extraire les données des créances du système comptable ou du PMS. Chaque créance est identifiée avec ses informations principales : client, numéro de facture, montant, date d'émission, échéance et statut de paiement.
Les créances sont ensuite classées selon leur ancienneté (aging) afin d'évaluer les retards :
- 0 à 30 jours,
- 31 à 60 jours,
- 61 à 90 jours,
- plus de 90 jours.
Cette segmentation permet de prioriser les actions de recouvrement.
Des indicateurs de performance sont calculés pour mesurer l'efficacité de la gestion des créances :
- délai moyen de paiement (DSO),
- taux d'impayés,
- taux de recouvrement,
- évolution des créances.
Les données sont analysées par type de client (particuliers, entreprises, agences) afin d'identifier les profils à risque.
Les résultats sont présentés sous forme de tableaux de bord et de rapports périodiques (hebdomadaires ou mensuels).
Une coordination est assurée avec les services commerciaux, réception et comptabilité pour partager les informations et mettre en place des actions adaptées.
Des actions correctives sont engagées si nécessaire : relances ciblées, ajustement des conditions de paiement ou limitation du crédit accordé.
Enfin, un suivi régulier permet d'évaluer l'efficacité des actions mises en place et d'améliorer continuellement le processus.
Spécifications du produit
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